Tipi di strategie Commodity Trading Aggiornato 10 ottobre 2016 le strategie di Commodity Trading sono piani per la compravendita di futures delle materie prime e le opzioni di trarre profitto dai movimenti di prezzo. E 'importante per la costruzione di un piano strategico prima di iniziare commercio di materie prime e il rischio alcun capitale. Guardando le notizie finanziarie e la lettura di un bollettino delle materie prime per gli ultimi consigli di trading non fornirà un commerciante con le competenze necessarie per avere successo nei mercati delle materie prime. Tuttavia, le strategie coerenti che si prova con le simulazioni nel tempo consentirà un commerciante in erba di comprendere il rischio e premiare così come la natura volatile dei mercati. Molte strategie di trading delle materie prime utilizzano l'analisi tecnica quando si tratta di entrare e uscire posizioni di rischio nei mercati futures e opzioni future. Ho trovato che l'analisi tecnica da sola fornisce solo una parte dell'immagine nei mercati. Fondamentale, fornitura e analisi della domanda è un complimento fondamentale che aiuterà un commerciante evitare cambiamenti inaspettati che tendono a verificarsi quando si tratta di evoluzione della produzione e dei consumi nei mercati delle materie prime. Qui di seguito troverete alcune strategie di trading delle materie prime di base utilizzando l'analisi tecnica. Poi vedremo alcune informazioni su come usare l'analisi fondamentale per commercio di materie prime. Molte strategie di trading delle materie prime ruotano attorno sia un trading range o metodologia breakout. Ogni tipo di strategia ha vantaggi e svantaggi, per cui spetta al singolo operatore di scegliere quale tipo di strategia potrebbe funzionare meglio. Io tendo ad usare le variazioni di entrambi i tipi di strategie nel mio trading. Trading Range strategia trading range in materie prime significa semplicemente cercando di fare acquisti vicino l'estremità inferiore di un intervallo (supporto) e di vendita nella parte superiore di tale intervallo (resistenza). Il successo di questa strategia dipende la possibilità di acquistare un prodotto dopo aver venduto rende la caduta dei prezzi di una condizione di ipervenduto. Ipervenduto significa che il mercato ha assorbito tutta la vendita e l'acquisto è probabile che emergano. Al contrario, si potrebbe cercare di vendere una merce, dopo un lungo comizio che rende l'aumento del prezzo di una condizione di ipercomprato in cui il calo acquisto e vendita emerge. Ci sono numerosi indicatori che misurano i livelli di ipercomprato e ipervenduto come il Relative Strength Index, Stocastico, Momentum e Rate of Change metriche. Queste strategie funzionano bene quando il mercato non ha alcuna tendenza definibile e coerente. Tuttavia, è possibile che i mercati possono rimanere nel territorio overbought o oversold per lunghi periodi di tempo. Il rischio di trading range è che il mercato si muove al di sotto di supporto tecnico o al di sopra della resistenza. Trading sblocchi Una strategia centrata sulla sblocchi commerciali nel mondo delle merci significa che un operatore cercherà di acquistare un bene in quanto rende nuovi massimi o vendere una merce in quanto rende nuovi minimi. Nuovi alti e bassi possono essere facilmente individuati su un grafico, in quanto sono gli alti e bassi dei precedenti mosse. Molti operatori professionali utilizzano queste tecniche quando sono la gestione di grandi somme di denaro e alla ricerca di una tendenza importante per lo sviluppo. Le materie prime sono strumenti volatili e non è raro per loro di raddoppiare o la metà del prezzo o più nel corso intervalli di tempo relativamente brevi. La filosofia di questa strategia è semplice un mercato non può continuare il suo trend senza fare nuovi massimi o nuovi minimi. Questa strategia funziona meglio quando le tendenze sono forti e di lunga durata. Non importa se una tendenza è verso l'alto o verso il basso, come il commerciante sta comprando nuovi massimi e di vendita (corto circuito) a nuovi minimi. Uno svantaggio fondamentale di questa strategia è che funziona male quando i mercati non sono in grado di stabilire le tendenze forti e il commercio nelle gamme. Strategia di Trading Fondamentale Mentre sblocchi commerciali o intervalli di solito hanno regole specifiche su quando comprare e vendere. commercio di fondamentale dipende da fattori che influenzeranno domanda e l'offerta per la merce in questione. A titolo di esempio, un commerciante può acquistare semi di soia perché il clima è asciutto durante l'estate che porta alle aspettative per un raccolto più piccolo. D'altra parte, ci si potrebbe aspettare domanda per aumentare di greggio dalla Cina, che porta a una posizione lunga in future sul petrolio. I commercianti e gli investitori che sono nuovi per i mercati tendono ad avere difficoltà con il trading fondamentale in quanto si tratta di una enorme quantità di compiti a casa e macinare numeri. Inoltre, le posizioni fondamentali di solito hanno bisogno di più tempo e pazienza e richiedono più rischio a causa sviluppi possono richiedere molto tempo per svilupparsi. E 'anche difficile decidere dove comprare e vendere quando le negoziazioni sui fondamentali da solo. Mi piace combinare strategie tecniche e fondamentali. Io uso le basi per decidere la direzione di prezzo (superiore o inferiore) e l'analisi tecnica per determinare i punti di ingresso e di uscita per le posizioni. Mostra articolo completo Continua strategie di copertura Reading. Dynamic Hedge, e dimenticano Un approccio passivo alla produzione di copertura può essere la norma nei giorni passati, ma i produttori che non riescono a gestire in modo dinamico il proprio portafoglio di copertura nel contesto di mercato stanno lasciando i soldi sul la tavola e accettando rischi inutili. A soli 20 anni fa, una piccola minoranza di produttori coperti di petrolio e gas del rischio di prezzo. Oggi, la maggior parte dei produttori di coprire una parte della loro produzione per affrontare i problemi di flusso di cassa o di blocco in opportunità. strumenti di copertura di base come gli swap a prezzo fisso, put e call sono strumenti popolari per la gestione del rischio in quanto sono efficaci, liquido, trasparente e più semplice per comunicare a un ampio gruppo di soggetti interessati. E prodotti di copertura si stanno espandendo per affrontare il rischio location-based, l'aumento della produzione di liquidi, e l'ottimizzazione del trasporto. per leggere l'articolo completo Scarica il PDF qui sotto. Oil and Gas Investor Lascia un commento Cancella risposta Devi essere loggato per pubblicare un commento. Keith Barnett Mr. Barnett si è unito Asset Risk Management nell'aprile 2012 come Senior Vice President e il Capo di Fondamenti. In questa veste egli fornisce strategie di ottimizzazione per i clienti che coprire le posizioni delle materie prime energia nel petrolio greggio, NGLS, gas naturale ed energia. Prima di entrare in ARM, Mr. Barnett è stato Direttore di analisi strategica per Merrill Lynch Commodities, dove ha guidato lo sforzo di creare un punto di vista globale integrata di materie prime energetiche che potrebbero servire trading a breve termine e orizzonti di investimento a lungo termine. Ha lavorato anche più di recente con Spring Rock Production, che sta producendo uno stato-of-the-art di gas naturale e petrolio la stima della produzione degli Stati Uniti e del Canada. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore energetico, Mr. Barnett ha lavorato per aziende leader, tra cui Chevron, Columbia Gas Transmission, e American Electric Power. aree Mr. Barnetts di competenza includono progettazione, produzione, foratura, progettazione piattaforma offshore, commercializzazione del gas naturale, l'approvvigionamento di carburante, trading e analisi di strutturazione, strategia aziendale e l'analisi fondamentale dei mercati energetici. Ha giocato un ruolo importante in due studi del Consiglio Nazionale Petroleum. Ha guidato la squadra richiesta di potenza nella Bilanciamento politica del gas naturale: Ad alimentare le esigenze di uno studio di economia in crescita e ha fatto parte dei comitati di scrittura sterzo e report. Mr. Barnett è stato anche al comando del gas naturale Task Force per la Edison Electric Institute. Ha testimoniato come esperto prima che la Commissione di regolamentazione federale energia e la commissione del Senato degli Stati Uniti per l'energia e le risorse naturali su gas naturale e le questioni di potere. Mr. Barnett parla spesso sui temi di gas metano, energia e mercati energetici globali. Ha frequentato Texas AM University, dove ha ricevuto la sua laurea in engineering. Dynamic Commodity Strategies Timing ABP Investments - Dipartimento di Ricerca Data scritta: 1 luglio 2004 documenti di ricerca recenti che le materie prime sono buoni diversificatori nei portafogli di investimento tradizionali: rischio complessivo del portafoglio si riduce mentre meno di ritorno proporzionale è sacrificato. Questi studi in genere trovano relativamente elevata volatilità dei rendimenti delle materie prime, il che implica un enorme potenziale per le strategie tattiche. In questo articolo analizziamo temporizzazione strategie con futures delle materie prime che utilizzano fattori direttamente legati alla posizione del ciclo economico, l'ambiente monetario e il sentimento del mercato. Usiamo una procedura di selezione modello dinamico nello spirito l'approccio di modellazione ricorsiva di Pesaran e Timmermann 1995. Tuttavia, invece di utilizzare in-campione criteri di selezione del modello, si costruisce sulle estensioni di Bauer, Derwall e Molenaar 2004 con l'introduzione di una uscita di campione periodo di formazione modello per alcuni modelli ottimali. I migliori modelli di questo periodo di formazione vengono utilizzati per generare le previsioni in un successivo periodo di scambio. I nostri risultati mostrano che la variazione dei rendimenti futuri delle materie prime è sufficientemente prevedibile per essere sfruttate da una strategia di temporizzazione realistica. Parole chiave: futures delle materie prime, il market timing Classificazione JEL: G11, G14, G15, G2 Riferimento suggerito: suggerite Citation Vrugt, Evert B. e Bauer, Rob e Molenaar, Roderick e Steenkamp, Tom, strategie di fasatura dinamica delle materie prime (1 luglio 2004) . Disponibile a SSRN: ssrnabstract581423 o dx. doi. org10.2139ssrn.581423About dinamica di servizi finanziari dinamici Servizi finanziari Noi di Finanza dinamici ai nostri clienti raccomandazioni suggerimenti stock per il mercato azionario derivante dai nostri esperti, analisti di ricerca dedicati e analisti tecnici per ogni segmento del area di investimento. Offriamo la migliore Intraday Suggerimenti per 1 giorni di prova gratuita per testare la nostra precisione e se soddisfatto è possibile unire i servizi Stock Cash L'amplificatore chiamata opzione put chiamato anche una strategia derivato è la migliore strategia più sicura per il mercato altamente volatile. Questo servizio particolarmente indicato per gli operatori che, sono la negoziazione di mercato opzione. In questo servizio, forniamo ai nostri clienti 3-4 chiamate intraday in magazzino opzione quotidiana con elevata precisione. Il nostro team tiene d'occhio mercato globale e correla il mercato indiano con esso, in questo servizio è possibile ottenere le chiamate di trading intraday in materie prime agro. In questo pacchetto, si può guadagnare profitto ingrandimento con i nostri alti chiamate accurate con buone percentuali di accuratezza. In merce Piano Agri forniamo certi suggerimenti tiro in diverse materie prime agro. Noi di Financials dinamici vi forniamo chiede di qualità su Stock Futures. chiamate tecniche basate sulla base di sblocchi e inversioni. Oltre a questo, nei rapporti di profondità aziendali, modelli finanziari complessi, sintesi di mercato e altre ricerche per gli investimenti sostiene l'analista aiuta anche a garantire che derivano cliente il massimo valore sul loro capitale scambiato con il minimo rischio. Noi di Financials dinamici forniscono suggerimenti ai propri clienti che sono interessati a fare il commercio di Nifty futuro piuttosto che in NSE e BSE. Nifty Consigli futuri forniti da noi sono dettagli per quanto riguarda i livelli di Nifty amp Banca Nifty mercato, chiamate Nifty, consigli BANCA NIFTY e fattori correlati. Forniamo inoltre ai nostri clienti strategie pianificate che li aiutano a raggiungere i loro obiettivi commerciali nifty e fare grandi profitti. Il nostro team tiene d'occhio mercato globale e correla il mercato indiano con esso, in questo servizio è possibile ottenere le chiamate di trading intraday in materie prime agro. 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